비스트라 에너지(VISTRA Energy)는 미국 에너지 시장의 숨은 강자로 에너지 전환 시대, 친환경과 안정적인 전력 공급이 동시에 필요한 이슈로 떠오르면서 주목받게 된 기업입니다.
비스트라 에너지는 뉴욕거래소(VST)에서 거래되고 있고, 미국 텍사스에 본사를 둔 종합 에너지 기업입니다. 기존 화력 발전뿐만 아니라 태양광과 배터리 저장소 등의 신재생 에너지 사업에도 적극적인 투자를 보여주면서, 전력 생산 유통부터 판매까지 통합적으로 운영하고 있는 기업입니다.
특히 미국 내에서 가정과 기업 대상의 전기 공급 부문에서 강력한 입지를 보여주고 있는 기업입니다.
1. 기업 특징
비스트라 에너지(VISTRA Corp, NYSE: VST) 기업의 특징은 다음과 같이 4가지로 정리할 수 있습니다.
1) 통합 에너지 플랫폼
발전소 운영뿐만 아니라 리테일 전력 판매 브랜드까지 보유하고 있으며, 리테일 전력 판매 브랜드까지 보유하여 수직 계열화된 에너지 시스템을 갖추고 있음
2) 친환경 중심 전환
석탄 발전을 줄이고, 태양광이나 풍력과 같은 신재생 에너지와 배터리 저장 시스템(ESS)에 투자 확대
3) 주주환원 정책
자사주 매입 및 배당 정책을 통해 주주 이익을 꾸준히 강화
4) 텍사스 중심의 시장 지배력
미국 최대 전력 시장 중 하나인 텍사스를 중심으로 강력한 점유율을 보유함
2. 비스트라 에너지의 강점
비스트라 에너지는 ESS(에너지 저장 시스템) 분야가 미국 내 최고 수준이고, 탄소 감축 로드맵을 실현하며 ESG 기준을 적극 반영한 사업 전략을 사용합니다.
또, 전력 수요 증가 및 날씨 이슈에 따른 단기 수혜 가능성을 보이고, 탄탄한 현금 흐름을 바탕으로 향후 투자 여력 확보 및 배당 확대에 가능성을 보이고 있습니다.
제일 중요한 정부의 에너지 전환 정책에 따른 구조적 수혜주로 부각되는 것이 강점입니다.
3. 비스트라 에너지 주가 전망
비스트라 에너지는 2024년 4분기 강력한 실적을 기록했는데요. 실적 요약 먼저 짚어보겠습니다.
- 2024년 4분기 주당순이익 2.38달러로 예상치 대비 71% 상회; 시장 개장 전 주가 7.15% 하락에도 불구하고 매출 172.2억 달러로 기대치 초과
- 2025년 태양광 및 에너지 저장에 7억 달러 이상 투자 계획; 2025-2026년 20억 달러 이상 자사주 매입 통한 주주환원 목표
- 2024년 연간 조정 EBITDA 56.6억 달러 달성; 2025년 가이던스 55억-61억 달러, 조정 잉여현금흐름 30억-36억 달러 전망
- 규제 명확화를 기다리며 대형 데이터센터들과 전력 공급 계약 모색 중; 에너지 전환 과정에서 도전과제 직면
- CEO, 변동성 높은 전력시장에서 다각화된 포트폴리오의 강점을 강조하며 혁신적인 한 해였다고 평가
2024년 하반기 가파른 상승세를 보여준 것을 볼 수 있는데요. 전기요금 인상과 전기 수요 증가에 따른 수익성이나, 에너지 저장장치(ESS) 사업의 확대가 실적의 뒷받침을 보여준 것입니다.
S&P500 편입 기대감 등으로 인해 기관투자자 수요가 증가하게 되면서 2025년에도 강한 흐름이 예상되지만, 최근 트럼프 관세를 통해 모든 주식이 하락세를 보여주고 있으니 주의가 필요합니다.
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